L'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) (prononcé « mac-dee ») est l'un des indicateurs les plus populaires auprès des traders. Il offre un aperçu de la dynamique des mouvements de prix de plusieurs actifs d'investissement et peut signaler le début, la fin ou la poursuite d'une tendance.
Voici un aperçu plus approfondi de la façon de lire les graphiques MACD et des méthodes d'utilisation de cet indicateur pour l'analyse technique.
Voici un aperçu plus approfondi de la façon de lire les graphiques MACD et des méthodes d'utilisation de cet indicateur pour l'analyse technique.
Qu'est-ce que l'indicateur MACD ?
La première étape pour comprendre les graphiques des indicateurs MACD consiste à apprendre d’où proviennent les données et ce qu’elles signifient.
L'indicateur MACD est un graphique distinct qui apparaît généralement sous le tableau des prix du marché que vous avez choisi. Il s'aligne sur le graphique afin que les données du MACD correspondent à l'évolution des prix sur la même période.
Le calcul du MACD implique d'utiliser les moyennes mobiles exponentielles (EMA). Les EMA sont des moyennes pondérées qui favorisent les données les plus récentes, ce qui les rend légèrement plus sensibles aux conditions actuelles du marché que les moyennes mobiles classiques.
L'indicateur MACD est un graphique distinct qui apparaît généralement sous le tableau des prix du marché que vous avez choisi. Il s'aligne sur le graphique afin que les données du MACD correspondent à l'évolution des prix sur la même période.
Le calcul du MACD implique d'utiliser les moyennes mobiles exponentielles (EMA). Les EMA sont des moyennes pondérées qui favorisent les données les plus récentes, ce qui les rend légèrement plus sensibles aux conditions actuelles du marché que les moyennes mobiles classiques.
La ligne MACD est l’EMA de 26 périodes moins l’EMA de 12 périodes. Vous devez également comprendre la ligne de signal pour savoir comment lire les graphiques MACD. La ligne de signal est l'EMA à 9 périodes de la ligne MACD (pas le graphique des prix). Certains traders recherchent le moment où la ligne MACD traverse la ligne de signal. D'autres stratégies se concentrent sur la distance entre les lignes. Vous pouvez ajouter un histogramme à l'indicateur MACD pour mettre en évidence cette variable.
Enfin, certains traders peuvent examiner la position des lignes par rapport à la ligne zéro qui traverse le milieu du graphique.
Alors que 26, 12 et 9 sont les paramètres par défaut des graphiques MACD, les plateformes de trading comme MetaTrader 4 vous permettent de modifier ces paramètres pour augmenter ou diminuer la sensibilité de l'indicateur.
Enfin, certains traders peuvent examiner la position des lignes par rapport à la ligne zéro qui traverse le milieu du graphique.
Alors que 26, 12 et 9 sont les paramètres par défaut des graphiques MACD, les plateformes de trading comme MetaTrader 4 vous permettent de modifier ces paramètres pour augmenter ou diminuer la sensibilité de l'indicateur.
Comment lire les graphiques MACD
L’une des raisons pour lesquelles le MACD est si populaire est qu’il produit plusieurs signaux. Les traders recherchent trois signaux différents en fonction de leur stratégie globale :
Croisements
Histogrammes
Divergence
Comprenons comment lire les graphiques MACD pour ces trois approches.
Croisements MACD
Les croisements se produisent lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal, ce qui signale généralement que la tendance change et prend suffisamment d'ampleur pour poursuivre sa tendance à la hausse. Il s'agit généralement d'un signal d'entrée pour les traders qui souhaitent ouvrir une position longue sur le marché. Vous pouvez également utiliser un crossover pour ouvrir une position courte. Cette configuration se produira lorsque la ligne de signal se déplacera au-dessus de la ligne MACD.
Certaines stratégies utilisent la ligne zéro, également appelée ligne de base, pour confirmer la validité du croisement. Les traders peuvent penser qu'un signal d'achat n'est utile que lorsque la ligne MACD franchit lorsqu'elle est en dessous ou à la ligne zéro. De même, ils ne peuvent envisager d’ouvrir une position courte que si la ligne de signal traverse lorsqu’elle est au-dessus de la ligne zéro.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de crossover MACD.
Certaines stratégies utilisent la ligne zéro, également appelée ligne de base, pour confirmer la validité du croisement. Les traders peuvent penser qu'un signal d'achat n'est utile que lorsque la ligne MACD franchit lorsqu'elle est en dessous ou à la ligne zéro. De même, ils ne peuvent envisager d’ouvrir une position courte que si la ligne de signal traverse lorsqu’elle est au-dessus de la ligne zéro.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de crossover MACD.
Comme vous pouvez le constater, lorsque le MACD tombe en dessous de la ligne de signal (ovales gauche et droit), cela est considéré comme un signal baissier, indiquant qu'il est peut-être temps de vendre. Lorsque le MACD dépasse la ligne de signal (ovale central), cela indique un signal haussier, suggérant que le prix de la paire de devises atteindra probablement un plus bas et connaîtra une certaine dynamique haussière.
Histogrammes MACD
L'histogramme mesure la différence entre le signal et les lignes MACD. Lorsque l’histogramme croise la ligne zéro, cela signifie que les deux lignes sont directement l’une au-dessus de l’autre.
Certains traders peuvent voir la tendance de l'histogramme à l'approche de la ligne zéro et recevoir un avertissement précoce concernant le croisement à venir. Certains peuvent même utiliser la tendance à la hausse ou à la baisse de l’histogramme comme signal pour entrer sur le marché avant que le croisement ne se produise.
Certains traders peuvent voir la tendance de l'histogramme à l'approche de la ligne zéro et recevoir un avertissement précoce concernant le croisement à venir. Certains peuvent même utiliser la tendance à la hausse ou à la baisse de l’histogramme comme signal pour entrer sur le marché avant que le croisement ne se produise.
Divergence MACD
Lorsque le MACD a un haut ou un bas qui ne correspond pas au haut ou au bas du prix, on parle de divergence. Dans la plupart des cas, vous verrez les deux évoluer dans la même direction. Une divergence baissière s'est formée dans les cas où le MACD forme une série de deux sommets en baisse correspondant à deux sommets en hausse. Une divergence haussière se produit lorsque le MACD forme deux plus bas ascendants correspondant à deux plus bas descendants du prix.
Parfois, le MACD devance le marché. Par exemple, le marché continue de progresser mais perd de son élan. Le MACD peut le sentir et commencer à évoluer vers le bas. Le facteur important ici est la direction de la ligne MACD, et non le croisement.
Les graphiques de prix et les graphiques MACD évoluent par vagues. En raison de cette caractéristique, il peut être difficile de voir une divergence. Cependant, vous pouvez ajouter des lignes de tendance reliant les plus bas ou les plus bas de chaque vague dans les graphiques de prix et d'indicateurs.
Vous pouvez regarder ces lignes plutôt que d’essayer de deviner la direction en jetant un coup d’œil au graphique.
MetaTrader 4 vous permet de tracer manuellement des lignes de tendance directement sur vos graphiques à l'aide d'un outil curseur.
Les graphiques de prix et les graphiques MACD évoluent par vagues. En raison de cette caractéristique, il peut être difficile de voir une divergence. Cependant, vous pouvez ajouter des lignes de tendance reliant les plus bas ou les plus bas de chaque vague dans les graphiques de prix et d'indicateurs.
Vous pouvez regarder ces lignes plutôt que d’essayer de deviner la direction en jetant un coup d’œil au graphique.
MetaTrader 4 vous permet de tracer manuellement des lignes de tendance directement sur vos graphiques à l'aide d'un outil curseur.
Comment lire le MACD avec d'autres indicateurs
Les traders expérimentés utilisent rarement un seul indicateur. Par exemple, si vous négociez le Forex, vous pouvez utiliser les indicateurs MACD et Relative Strength Index (RSI) combinés avec des modèles de chandeliers et des bandes de Bollinger. Cela vous permet de confirmer si le marché évolue dans la direction attendue, vous aidant ainsi à prendre des décisions commerciales plus stratégiques.
Par exemple, si vous remarquez un croisement MACD, vous pouvez consulter un graphique en chandeliers pour voir si vous pouvez trouver des signaux d'inversion. Vous pouvez également consulter le RSI.
Par exemple, si vous remarquez un croisement MACD, vous pouvez consulter un graphique en chandeliers pour voir si vous pouvez trouver des signaux d'inversion. Vous pouvez également consulter le RSI.
Marchés à négocier avec l'indicateur MACD
Le MACD fonctionne sur tous les marchés où vous pouvez utiliser l'analyse technique, notamment :
Un courtier pour vos stratégies d'indicateurs MACD
Avec des transactions rapides, plus de 10 fournisseurs de liquidités, un support client 24h/24 et 7j/7 et des tarifs transparents, TMGM est le premier choix de courtier pour les traders débutants et chevronnés.
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Question fréquemment posée
Le MACD est un excellent indicateur pour le day trading, car vous pouvez ajuster les périodes pour augmenter la sensibilité du trading sur des périodes courtes.
Le MACD est considéré comme un indicateur précis car il utilise plusieurs variables et propose trois signaux de trading différents. Cependant, il est préférable de combiner le MACD avec d'autres indicateurs et modèles graphiques pour confirmer les mouvements du marché MACD.
Le RSI, les bandes de Bollinger et les oscillateurs stochastiques fonctionnent bien aux côtés du MACD.
Une croix en or, c'est lorsqu'une moyenne mobile à court terme croise une moyenne à long terme. Dans le graphique MACD, c'est à ce moment-là que la ligne MACD croise la ligne de signal et est considérée comme le signe d'un marché haussier.