Mỗi nhà giao dịch đều tìm kiếm cách để dự đoán thị trường. Đường xu hướng giúp lọc bỏ những 'nhiễu' trên thị trường forex và cung cấp cái nhìn sâu hơn về biến động giá.
Giao dịch theo đường xu hướng có thể hiệu quả trên nhiều khung thời gian khác nhau, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chiến lược giao dịch forex của bạn.
Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách giao dịch theo đường xu hướng và những đặc điểm tinh tế của phương pháp này.
Giao dịch theo đường xu hướng có thể hiệu quả trên nhiều khung thời gian khác nhau, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chiến lược giao dịch forex của bạn.
Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách giao dịch theo đường xu hướng và những đặc điểm tinh tế của phương pháp này.
Đường xu hướng (trendline) là gì?
Đường xu hướng là đường nối các mức cao (đường xu hướng giảm) hoặc mức thấp (đường xu hướng tăng) của các thanh trên biểu đồ giá để chỉ ra hướng chung của xu hướng.
Nếu đường này được vẽ ra khỏi mức cao và dốc xuống thì nó được coi là đường xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm. Nếu đường này được vẽ ra khỏi mức thấp nhất và dốc lên trên thì nó được coi là đường xu hướng tăng và cho biết xu hướng tăng.
Nếu đường này được vẽ ra khỏi mức cao và dốc xuống thì nó được coi là đường xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm. Nếu đường này được vẽ ra khỏi mức thấp nhất và dốc lên trên thì nó được coi là đường xu hướng tăng và cho biết xu hướng tăng.
Đường xu hướng giúp gì trong giao dịch CFD
Hữu ích trong việc hình dung xu hướng chung của thị trường
Hữu ích cho việc tìm kiếm mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường
Cho phép bạn nhìn thấy xu hướng rõ ràng hơn
Khả năng vẽ nhiều đường xu hướng để kiểm tra biến động thị trường
Các nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 cho phép bạn vẽ các đường xu hướng theo cách thủ công hoặc tự động kết nối các đỉnh của biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh.
Cách đường xu hướng
Để có kết quả lâu dài tốt hơn với giao dịch ngoại hối của bạn, đây là cách đơn giản để tìm và vẽ các đường xu hướng:
1. Mở một biểu đồ rõ ràng mà không có bất kỳ phân tích hoặc chỉ báo nào trên đó
2. Tìm điểm giá cao nhất trên biểu đồ
3. Nhấp vào biểu tượng vẽ đường tại điểm này và kéo nó đến cuối biểu đồ
4. Di chuyển nó xuống từ từ cho đến khi đường chạm hai (hoặc nhiều) mức cao
Dưới đây là ví dụ về các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ Candlestick.
1. Mở một biểu đồ rõ ràng mà không có bất kỳ phân tích hoặc chỉ báo nào trên đó
2. Tìm điểm giá cao nhất trên biểu đồ
3. Nhấp vào biểu tượng vẽ đường tại điểm này và kéo nó đến cuối biểu đồ
4. Di chuyển nó xuống từ từ cho đến khi đường chạm hai (hoặc nhiều) mức cao
Dưới đây là ví dụ về các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ Candlestick.
Điều quan trọng nhất là đường thẳng chạm ít nhất ba điểm (bao gồm cả điểm gốc). Đường càng chạm vào nhiều điểm thì nó càng mạnh. Tuy nhiên, ba điểm là tối thiểu.
Cách giao dịch theo đường xu hướng
Đường xu hướng có nhiều cách sử dụng khác nhau. Đọc tiếp để biết cách bạn có thể sử dụng những công cụ này để hỗ trợ chiến lược giao dịch của mình.
Giao dịch theo phạm vi (Range trading)
Nếu bạn có một xu hướng được thiết lập rõ ràng với các đường ở trên và dưới gần như song song, bạn có thể tận dụng khả năng xu hướng đó sẽ tiếp tục. Khi đường xu hướng phía dưới đến gần, bạn có thể tìm kiếm các tín hiệu trong biểu đồ hoặc chỉ báo cho biết thị trường sẽ đảo chiều và di chuyển về phía đường xu hướng phía trên.
Bạn có thể mở một vị thế mua khi các chỉ báo cho bạn tín hiệu tăng giá. Bạn sẽ kỳ vọng thị trường sẽ di chuyển lên trên đường xu hướng trên cùng. Khi nó đạt đến mức cao hơn này, bạn có thể tìm kiếm điểm thoát và chốt lời.
Nếu bạn giao dịch CFD, bạn cũng có thể kiếm lời khi thị trường đạt đến đường xu hướng trên. Điều này có thể đạt được bằng cách mở một vị thế bán khi thị trường cho bạn tín hiệu giảm giá. Bạn kỳ vọng rằng giá sẽ di chuyển xuống đường xu hướng phía dưới. Khi nó đạt đến gần mức này, bạn có thể đóng vị thế của mình.
Bạn có thể mở một vị thế mua khi các chỉ báo cho bạn tín hiệu tăng giá. Bạn sẽ kỳ vọng thị trường sẽ di chuyển lên trên đường xu hướng trên cùng. Khi nó đạt đến mức cao hơn này, bạn có thể tìm kiếm điểm thoát và chốt lời.
Nếu bạn giao dịch CFD, bạn cũng có thể kiếm lời khi thị trường đạt đến đường xu hướng trên. Điều này có thể đạt được bằng cách mở một vị thế bán khi thị trường cho bạn tín hiệu giảm giá. Bạn kỳ vọng rằng giá sẽ di chuyển xuống đường xu hướng phía dưới. Khi nó đạt đến gần mức này, bạn có thể đóng vị thế của mình.
Giao dịch đột phá (Breakout trading)
Nhiều nhà giao dịch muốn học cách giao dịch khi xảy ra tình huống phá vỡ đường xu hướng, vì việc phá vỡ này đôi khi có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.
Nếu thị trường duy trì theo xu hướng bằng cách đảo chiều khi tiến gần đến đường xu hướng trên hoặc dưới, hầu hết các nhà giao dịch sẽ kỳ vọng xu hướng đó tiếp tục. Phải có một sự kiện quan trọng thì thị trường mới phá vỡ phạm vi đã được thiết lập.
Phá vỡ xu hướng xảy ra khi thị trường đóng cửa trên đường xu hướng trên hoặc dưới đường xu hướng dưới. Thông thường, sự gia tăng khối lượng giao dịch sẽ đi kèm với việc phá vỡ rào cản này. Để xác định nguyên nhân gây ra việc phá vỡ, bạn có thể xác nhận bằng cách kiểm tra khối lượng giao dịch trong giai đoạn phá vỡ.
Hầu hết tất cả các nhà giao dịch đều coi động thái này là đột phá nếu thanh hoặc nến trong khoảng thời gian đóng cửa trên đường xu hướng.
Nếu bạn giao dịch CFD, bạn có thể mở một vị thế mua khi thấy một đột phá ở mức trên hoặc một vị thế bán nếu thị trường bứt phá xuống dưới đường xu hướng đáy.
Nếu thị trường duy trì theo xu hướng bằng cách đảo chiều khi tiến gần đến đường xu hướng trên hoặc dưới, hầu hết các nhà giao dịch sẽ kỳ vọng xu hướng đó tiếp tục. Phải có một sự kiện quan trọng thì thị trường mới phá vỡ phạm vi đã được thiết lập.
Phá vỡ xu hướng xảy ra khi thị trường đóng cửa trên đường xu hướng trên hoặc dưới đường xu hướng dưới. Thông thường, sự gia tăng khối lượng giao dịch sẽ đi kèm với việc phá vỡ rào cản này. Để xác định nguyên nhân gây ra việc phá vỡ, bạn có thể xác nhận bằng cách kiểm tra khối lượng giao dịch trong giai đoạn phá vỡ.
Hầu hết tất cả các nhà giao dịch đều coi động thái này là đột phá nếu thanh hoặc nến trong khoảng thời gian đóng cửa trên đường xu hướng.
Nếu bạn giao dịch CFD, bạn có thể mở một vị thế mua khi thấy một đột phá ở mức trên hoặc một vị thế bán nếu thị trường bứt phá xuống dưới đường xu hướng đáy.
Lời cảnh báo cho các nhà giao dịch
Thị trường không di chuyển theo đường thẳng. Thay vào đó, chúng có sự gập ghềnh và thường tiến hai bước rồi lùi một bước.
Nói một cách đơn giản, chỉ vì một nhà giao dịch đã tìm thấy đường xu hướng, điều đó không có nghĩa là thị trường nhìn chung đang di chuyển theo hướng đó. Xu hướng chung có thể ngược lại và động thái được phát hiện có thể là xu hướng ngược lại, một động thái củng cố trong xu hướng chính.
Nói một cách đơn giản, chỉ vì một nhà giao dịch đã tìm thấy đường xu hướng, điều đó không có nghĩa là thị trường nhìn chung đang di chuyển theo hướng đó. Xu hướng chung có thể ngược lại và động thái được phát hiện có thể là xu hướng ngược lại, một động thái củng cố trong xu hướng chính.
Đường xu hướng thị trường và tài sản hòa quyện tốt với
Đường xu hướng có thể hoạt động với hầu hết mọi loại tài sản. Dưới đây là một số thị trường mà bạn có thể sử dụng giao dịch theo xu hướng:
TMGM - Nhà môi giới CFD hàng đầu đáng tin cậy
Tại TMGM, chúng tôi có tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra chiến lược giao dịch theo đường xu hướng thành công. Chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà giao dịch:
Trao đổi được quy định với hơn 10 nhà cung cấp thanh khoản
Máy chủ NY4 nhanh như chớp để đảm bảo đơn hàng được thực hiện nhanh chóng
Giá cả minh bạch
CFD theo dõi các thị trường khác nhau
Truy cập TMGM để mở tài khoản và bắt đầu giao dịch chiến lược theo đường xu hướng.
Câu hỏi thường gặp
Đường xu hướng yêu cầu ít nhất ba điểm. Tuy nhiên, nếu bạn có hai điểm, hãy xem xét các chỉ báo và hành động giá để báo hiệu rằng điểm thứ ba sẽ hình thành theo xu hướng hiện tại.
Các mô hình nến và chỉ báo như RSI, Bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) và MACD cũng có thể giúp bạn nắm vững các chiến lược đường xu hướng. Chúng giúp xác nhận xem thị trường sẽ đi xuống hay đi lên và đưa ra cảnh báo sớm cho bạn về khả năng xảy ra đột phá.
Các mô hình nến và chỉ báo như RSI, Bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) và MACD cũng có thể giúp bạn nắm vững các chiến lược đường xu hướng. Chúng giúp xác nhận xem thị trường sẽ đi xuống hay đi lên và đưa ra cảnh báo sớm cho bạn về khả năng xảy ra đột phá.
Bạn phải xem xét các yếu tố khác liên quan đến việc phá vỡ đường xu hướng. Nếu sự đột phá có khả năng tiếp tục xảy ra, bạn sẽ thấy khối lượng giao dịch cao trong khoảng thời gian xảy ra đột phá. Ngoài ra, bạn có thể nhận thấy rằng các chỉ báo không báo hiệu rằng sự đảo chiều sắp xảy ra.
Sau khi xảy ra đột phá, thị trường có thể quay trở lại mức đường xu hướng mà nó vừa vượt qua. Nếu sự đột phá là hợp lệ, nó sẽ không vượt qua đường xu hướng.
Sau khi xảy ra đột phá, thị trường có thể quay trở lại mức đường xu hướng mà nó vừa vượt qua. Nếu sự đột phá là hợp lệ, nó sẽ không vượt qua đường xu hướng.
Các đường xu hướng đôi khi có thể cắt nhau. Ví dụ: đường xu hướng phía trên được tạo từ các đỉnh của sóng giá và xu hướng phía dưới được tạo từ các đáy của cùng một sóng có thể kết hợp với nhau, tạo ra hình dạng giống như mũi tên. Đây thường là một dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ phá vỡ theo cách này hay cách khác.